Analista Transaccional de Tesorería

En Ferreycorp, estamos en la búsqueda de un Analista Transaccional de Tesorería para que se una a la Gerencia Corporativa de Finanzas.

Funciones:

• Conciliar el estado de cuenta de los proveedores con documentación registrada contablemente para confirmar calce o identificar las facturas que no hayan sido registradas. En este último caso, informar y coordinar con las distintas áreas de la subsidiaria asignada para regularizar los documentos. Monitorear y controlar el antiguamiento de las cuentas por pagar.
• Procesar los pagos a proveedores de la subsidiaria asignada y su registro adecuado en el SAP, así como la gestión con los bancos y las distintas plataformas para gestionar los mismos. Asimismo, realizar el pago de detracciones y autodetracciones.
• Trasmitir las planillas de pago de haberes y otras planillas (CTS, liquidaciones, utilidades, préstamos, etc) solicitadas por el área de RRHH de la subsidiaria asignada.
• Mantener comunicación constante con los proveedores para informar sobre temas relevantes tales como las formas de pago de acuerdo con la política de la empresa, el detalle de las facturas que se están cancelando en cada pago, el status de sus facturas, así como absolver cualquier duda que se tuviera.
• Importar al SAP la información de los movimientos bancarios de las todas las cuentas bancarias de la subsidiaria asignada y correr el proceso de conciliación bancaria en SAP.
• Efectuar la conciliación manual de las operaciones pendientes de registro para asegurar el cuadre entre los movimientos bancarios y los registros en SAP.
• Llevar el control de los abonos de clientes pendientes de registrar y coordinar con el área de cobranzas de la subsidiaria asignada el registro de éstos.
• Consultar con los sectoristas de los diferentes bancos las operaciones que no sean fácilmente identificables. En el caso de abonos solicitar los nombres de los clientes y notificarlo al área de cobranzas de la subsidiaria asignada para su regularización. En el caso de los cargos, regularizar su registro contable en SAP.

Requisitos: 

• Egresados de las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad o afínes
• 1 año de experiencia en puestos similares
• Dominio de SAP (deseable)
• Dominio de Excel