Analista Transaccional de Tesorería - FERREYCORP

Analista Transaccional de Tesorería 

¿Quieres ser una pieza clave que impulse la eficiencia en una de las Corporaciones Líderes del sector industrial y minero? Buscamos Analista de Tesorería para unirse al equipo de la Gerencia Corporativa de Finanzas:

Responsabilidades Clave:

• Conciliar el estado de cuenta de proveedores con documentación contable para confirmar calce o identificar facturas no registradas, e informar a las áreas para su regularización. Monitorear el anticuamiento de las cuentas por pagar.
• Procesar los pagos a proveedores de la subsidiaria asignada y su registro adecuado en SAP, incluyendo la gestión de detracciones y autodetracciones.
• Transmitir las planillas de pago de haberes y otras (CTS, liquidaciones, utilidades, préstamos, etc.) solicitadas por el área de RRHH.
• Mantener comunicación constante con los proveedores para informar sobre formas de pago, estatus de facturas y absolver dudas.
• Importar al SAP la información de los movimientos bancarios de todas las cuentas y correr el proceso de conciliación bancaria.
• Efectuar la conciliación manual de las operaciones pendientes de registro para asegurar el cuadre entre los movimientos bancarios y los registros en SAP.
• Llevar el control de los abonos de clientes pendientes de registrar y coordinar con el área de Cobranzas para su registro.
• Consultar con sectoristas bancarios las operaciones no identificables para su regularización contable en SAP.

Requisitos

• Bachiller de las carreras de Contabilidad, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
• Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares (Analista).
• Manejo de Office y SAP a nivel Intermedio (Indispensable).
• Inglés a nivel Básico.