Supervisor De Tesoreria - Fargoline

FUNCIONES

1. Proporcionar información confiable diaria sobre las disponibilidades bancarias (saldos) a la Jefatura de Administración, para que pueda programar algún desembolso a realizarse.

2. Direccionar los depósitos bancarios a las diferentes entidades de las cobranzas y/o ingresos ocasionadas en el día a día.

3. Recepción de los comprobantes de pago, previa verificación de la validez de los documentos con las normas establecida por Sunat y la ley de comprobantes de pago.

4. Ingreso de diferentes comprobantes de pago al sistema SPRING, previa aprobación por el jefe inmediato de cada área, para el registro y posterior programación.

5. Mantener informado al Jefe Administrativo de cualquier irregularidad detectada en el movimiento contable y/o financiero; examinando, analizando y evaluando el movimiento de ingresos y egresos de las cuentas bancarias.

6. Elaboración de los egresos e ingresos semanales y mensuales para el flujo de caja, para su posterior conformidad del jefe de administración.

7. Preparación de la programación de pagos semanales, efectuados mediante cheques, transferencia e interfaces bancarias vía electrónica.

8. Coordinar el proceso de transferencia de las órdenes de pago previa aprobación de la Jefatura de Administración para su posterior firma de los funcionarios, y conformidad a los diferentes proveedores.

9. Emisión de cheques para pagos de vistos buenos, retiro o devolución de contenedores, rendidos máximo en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

10. Supervisión y aprobación de los desembolsos y/o reintegros de caja chica, controlando y minimizando diferencias.

11. Responsable de la elaboración y presentación del cierre mensual de cuentas por pagar estableciendo plazos de acuerdo a lo dispuesto por contabilidad y según cronograma.

12. Responsable de cumplir los cronogramas de pago con las diferentes instituciones bancarias y financieras, manteniendo los saldos positivos en las cuentas corrientes respectivas.

13. Responsable de coordinar e interactuar con las demás áreas en la regularización de provisionales o saldos pendientes en el módulo Spring.

14. Responsable de la custodia de los valores recibidos.