Asistente de Tesorería - FORBIS y FARGO

En Forbis y Fargo Perú, empresas de soluciones logísticas perteneciente a la corporación Ferreycorp, buscamos a 2 Asistentes de Tesorería. Si te apasiona el control preciso del flujo de caja, la programación de pagos a proveedores y la gestión oportuna de operaciones bancarias, te invitamos a sumarte a nuestro equipo.

Desafío del rol:

Contribuir directamente a la eficiencia operativa administrando los recursos y divisas de la empresa, garantizando la programación oportuna de pagos, la administración de saldos bancarios y la proyección del flujo de caja saliente.

¿Qué necesitamos del talento para asumir la posición?

• Técnico titulado/completo en Contabilidad, Tributación, Administración o carreras afines.
• Mínimo 1 año de experiencia en posiciones y/o funciones similares (o 6 meses en procesos internos).
• Dominio de MS Office Excel a nivel intermedio.
• Conocimientos en programación de pagos, cambio de divisas y gestión de plataformas bancarias.
• Disponibilidad para trabajar en el Callao, bajo una modalidad híbrida.

Funciones:

• Solicitar firmas a gerencia para pago, en las diferentes plataformas de pago, para procesar las solicitudes de pagos por las diversas áreas, por la misma operatividad del negocio.
• Revisar los estados de cuentas de los proveedores nacionales y exterior, para mantener al dia los pagos a proveedores, agentes para no interrumpir la operatividad del negocio.
• Realizar la programación de pago (proveedores) para planificar la caja de forbis de manera semanal, mantener los saldos de bancos y rentabilizar excedentes de caja si fuera el caso.
• Solicitar el cambio de divisas para la planificación de los saldos en soles, para pagos puntuales, como personal, impuestos, proveedores nacionales, etc.
• Controlar los pagos de detracciones y autodetracciones para alimentar la información al spring para los estados financieros de Forbis.
• Revisar los gastos bancarios de manera mensual para controlar los gastos respecto a operaciones bancarias cada cierre mensual.
• Administrar el manejo de la cuenta mancomunada para operaciones para generar el reporte solicitado por el área tributaria, para el pago del impuesto mensual.
• Reportar el flujo real (movimientos bancarios nacionales y exterior) a 15 días a solicitud del comité de gerencia para contar con la proyección del flujo de caja.